开yun体育网累计净值为1.2163元-开云(中国)Kaiyun·官方网站
發(fā)布日期：2024-06-04 08:04 點擊次數(shù)：209
本站音塵，4月25日，南邊3-5年農(nóng)發(fā)債A最新單元凈值為1.0733元，累計凈值為1.2163元，較前一往異日高潮0.07%。歷史數(shù)據(jù)流露該基金近1個月高潮0.86%，近3個月高潮1.92%，近6個月高潮3.17%，近1年高潮5.12%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
南邊3-5年農(nóng)發(fā)債A為指數(shù)型-固收基金，說明最新一期基金季報流露，該基金鈔票成立：無股票類鈔票，債券占凈值比105.79%，現(xiàn)款占凈值比0.01%。
該基金的基金司理為朱佳，朱佳于2020年5月22日起任職本基金基金司理，任職時刻累計報酬13.45%。
以上實質(zhì)由本站說明公開信息整理開yun體育網(wǎng)，由算法生成（網(wǎng)信算備310104345710301240019號），與本矗態(tài)度無關(guān)，如數(shù)據(jù)存在問題請干系咱們。本文為數(shù)據(jù)整理，分辯您組成任何投資提倡，投資有風(fēng)險，請嚴(yán)慎決議。